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格林大华服务实体经济不忘初心 金融创新砥砺前行

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服务于实体经济,不要忘记最初的心,金融创新旨在向前发展

热烈庆祝新中国诞辰70周年,大力推动市场经济服务实体经济

1978年,随着党的十一届三中全会的签署,中国开启了改革开放的伟大征程。十年后,1988年,随着国务院《政府工作报告》“探索期货交易”的象征,中国正式开启了期货市场的创建。期货市场从零开始,从小到大,经历了四个阶段:初步探索,治理和整顿,规范发展到创新发展。期货市场的改革创新紧紧围绕着实体经济的需求,在服务实体经济的过程中找到了切入点和作用。 2008年,中国经济市场成功抵御了全球金融危机,进一步反映了未来。市场在规避危机风险中的重要作用。中国共产党十八大以来,期货市场在价格发现,风险管理,服务供给结构改革,服务“三农”,扶贫开放等方面发挥了积极作用。在此期间,期货业的发展可谓辉煌。纵观中国建立,改革和发展的历史进程,以及国际期货市场的水平,中国期货业取得了显着成效。面对国家经济和产业发展战略和任务,期货市场肩负重任并向前发展。

期货市场功能创新,全方位服务实体企业

从市场功能的角度看,在新的经济正常情况下,现货产业链的转型升级需求非常大。企业在商品定价体系,融资模式,风险管理工具和运营模式上需要创新来应对大环境的转型。 2013年中国期货业协会创新稳步推进,开展风险管理业务试点,现已成为服务实体经济最直接和最“脚踏实地”业务的期货公司,试点七年多,期货风险管理公司为期货市场工业实体提供了一种有效的手段,丰富了期货公司服务于实体经济的手段和渠道,业务范围不断扩大,商业模式日趋成熟。根据临时共同宣传,截至2019年5月31日,协会共有80家风险管理公司,其中包括79家公司提起试点业务。 5月风险管理总资产474.29亿元,同比增长48%;净资产194.9亿元,同比增长47%;注册资本218.48亿元,增长40%;实收资本205.82亿元,增长41%。风险管理公司逐步形成了三种类型的业务发展方向:一是参与产业链的现货贸易,二是整合服务实体产业;第二,设计场外交易选择,为客户提供个性化的风险管理工具;第三,通过期货交易所市场期权和期货做市操作。

在母公司绿城期货和股东山西证券的培育下,绿大华资本借用了绿道中国期货的行业研究和渠道资源26年。它于2014年9月5日在上海成立,目前注册资金为3亿元人民币。 2018年,贸易额达到40亿,收入达到近2亿。公司秉承“诚信,稳定,创新,追求卓越”的经营理念,致力于成为商品企业风险管理服务和金融服务的优秀供应商,主要开展仓单服务,基础贸易,合作对冲,场外交易衍生品,风险管理业务,如做市业务。考虑到企业采购,销售,生产和储存等方面的价格管理,库存管理,资金压力,利润预期等需求,通过整合现货,期货和期权风险管理工具,形成对冲交易,定价交易,贸易融资,基础定价,采购供应,研究共享等产品帮助企业实现稳定的生产经营,平稳的利润波动,提升上下游产业的粘性,创造增值收入,扩大贸易规模。

例如,大豆标准仓库单代采购业务,某油厂企业已计划长期购买大豆,由于库存管理和资金压力,企业有风险诉求。绿色大华资本帮助石油工厂在期货上购买10,000吨大豆标准仓单。通过在A1901上买卖,大豆标准仓单以我们公司的名义购买,然后在未来出售给石油公司。锁定采购成本的大豆采购的长期需求保证了采购的来源。

“保险+期货”探索“三农问题”新模式

农业是中国的基础产业。农业的发展与中国的长期战略规划有关。 2014年,中央政府第一号文件明确指出,“继续坚持市场定价原则,探索改革,推动农产品价格形成机制脱离政府补贴,逐步建立农产品。目标价格体系。“按照市场定价和价格分离的原则,中国将推动农产品价格形成机制的完善,逐步建立粮食等重要农产品的目标价格体系。经济形势,“保险+期货”试点应运而生,“保险+期货”实质上是一种再保险措施。保险公司承保价格保险后,购买期货公司认沽期权并通过期货市场进行套期保值。 “保险+期货”试点始于2015年,2016 - 2018年有22个,79个和158个国家试点项目。试点农产品的范围从最初的玉米和鸡蛋到玉米,鸡蛋,大豆等七种农产品。棉花,糖,苹果和天然橡胶。试点地区包括20多个省和自治区,包括东北三个rovinces,新疆,河北和海南。和市政当局。 2018年,大连商品交易所支持的试点项目索赔总额高达1.77亿元。 “保险+期货”在保护农民种粮积极性,确保国家粮食安全,确保农村振兴战略扶贫方面承担着重要责任。

在具体功能方面,除了试点数量,规模,品种和覆盖区域扩展外,“保险+期货”试点模型也在实践中进行了优化和升级。在2015年和2016年,“保险+期货”试点都是普通价格保险模式。 2017年,通过价格保险和生产保险相结合,引入大型企业集团和商业银行,我们发明了收入保险,“订单农业+保险+期货”,“保险+期货+银行”等模式。全面,进一步扩大,丰富和完善“保险+期货”的内涵。 2018年,“农业,农村和农民”模式进一步升级,引入了“保险+期货”,场外期权和基础交易等多种形式。 “保险+期货”,场外交易期权,基础采购等。多种业务形式一起使用,各种类型的金融机构,如期货公司,保险公司和银行参与“农民收入保护计划”进行种植和繁殖。通过交流平台,在充分发挥期货市场价格发现和风险管理的基础上,推进各类金融机构的跨境合作,为农民收入保护和风险管理提供全面的创新工具和整体解决方案。农业相关单位。

绿色大华期货始于2017年山西省贫困县首批鸡蛋“保险+期货”试点,并不断投入人力,财力和时间,全面拓展“保险+期货”业务。试点规模和涉及的品种逐年扩大。例如,四川一家蛋鸡养殖企业承担了当地贫困户的扶贫任务,但面对鸡蛋价格波动的风险,企业担心影响企业经营的稳定性,地方政府参与在政府补贴70%的保费。中国财险与绿日中国期货联合推出了企业蛋价“保险+期货”。该公司从2017年到2018年投保了7050吨鸡蛋,并通过四次索赔共支付了401万元。在具体模型中,水产养殖公司从保险公司购买鸡蛋价格保险,以承受保险期间鸡蛋价格下跌造成的损失。为了防止鸡蛋价格出现大幅波动,保险公司寻求与金融市场相结合的解决方案,保险公司通过GMT期货风险管理子公司(Green Dahua 款确定是否补偿农民。 “保险+期货”是传统套期保值方式的升级,是农业,农村和农民金融服务的创新。有利于提高服务“三农”的金融机构水平,有利于促进精准扶贫和扶贫,努力实现社会效益和经济效益。这些好处在一起得到改善。

作为世界第二大经济体和最大的商品贸易商,中国的发展日新月异。中国的成就引起了全世界的关注。与此同时,商品价格波动已成为各类实体的主要风险。经济发展面临的风险越大,风险管理服务必须继续创新和升级的支持越多。在过去的30年里,中国期货业取得了辉煌的成绩。未来,中国期货市场应牢记服务实体经济和国家战略的初衷,努力提高服务实体经济的能力,以新的业绩迎接新中国成立70周年。

主编:张瑶